Den účinnosti Smlouvy
Den následující po dni, ve kterém nastalo splnení všech následujících podmínek : (i) doručení úplného Návrhu Smlouvy podepsaného Klientem do Společnosti, (ii) vystavení a doručení Akceptace Návrhu smlouvy ze strany Společnosti Klientovi.
Akceptace Návrhu smlouvy
Písemný doklad zaslaný ze strany Společnosti Klientovi, ve kterém Společnost potvrzuje, že bez výhrad a připomínek k Návrhu Smlouvy, který od Klienta obdržela, Společnost souhlasí s Návrhem smlouvy a zavazuje se na základě informácí obsažených v Návrhu smlouvy poskytovat Klientovi službu Řízení portfolia.
Pravidelný vklad
Suma peněžních prostředků, kterou se Klient v Smlouvě zavázal hradit, která sa skládá z Investice a Poplatku. Klient je pri každém Pravidelném vkladu povinen uvést variabilní symbol platby - číslo Smlouvy a specifický symbol - rodné číslo, resp. IČO Klienta.
ZKI
Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smlouva
Smlouva o řízení portfolia uzavřená mezi Společností a Klientem. Smlouva zahrnuje i návrh na její uzavření podepsaný Klientem a v případe změny obsahu Smlouvy formou Pokynú, Pokyny se po jejich akceptaci ze strany Společnosti stávají součástí Smlouvy, přičemž ode dne účinnosti akceptace Pokynu, se Smlouva vykládá v souladu s příslušným Pokynem.
Žádost
Žádost o změnu náležitostí Programu. Podmínkou platnosti a účinnosti Žádosti je řádné vyplnení údajú nezbytných k vykonání změny Společností, kterou Klient v Žádosti požaduje, její akceptace ze strany Společnosti a následné doručení akceptace Klientovi.
Portfólio klienta
Soubor majetkových hodnot a závazkú na Investičním účtu Klienta, které Společnost řídí na základě Pokynu Klienta v souladu s ním zvolenou Investiční stratégií.
Řízení portfolia
Činnost Společnosti ve smyslu § 3 ods. 3 písm. a) ZKI vykonávaná podle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, která je blíže popsaná v Článku 4. V rámci Řízení portfolia je Společnost povinna podle Klientem zvolené Investiční strategie i bez pokynů Klienta, obstarávať jménem a na účet Klienta koupi (podle Vkladů Klienta) a prodej, jakož i první nabytí podílových listů otevřených podílových fondů spravovaných Společností podle pravidel záväzných pro daný trh, a to s cílem zabezpečit dlohodobou odbornou starostlivost o portfolio Klienta v rámci Programu s vynaložením odborné starostlivosti.
Investiční účet klienta
Účet Klienta který je tvořen Účtem klienta a Majetkovým účtem klienta.
Účet klienta
Účet Klienta vedený Společností používaný výhradně k platobnímu styku, který souvisí s Řízením portfolia, zejména k vyrovnání nákupu a prodeje Podíelových listů, k úhradě Poplatků a zabezpečení ostatních finančních toků potřebných k řádnému vykonávání činností vyplývajících ze Smlouvy. Účet má charakter hromadného účtu, přičemž Společnost zabezpečuje samostatnou evidenci pro jednotlivé Klienty.
Majetkový účet klienta
Účet, na ktorém Společnost eviduje Podílové listy Klienta.
Tržní hodnota portfolia
Součet tržní hodnoty všech Podílových listů a peněžních prostředků držených v Portfoliu klienta, po připočtení pohledávek a odečtení závazků vztahujících se k řízení Portfolia klienta.
Cílový dátum
Datum ukončení platnosti Trvalého pokynu a Programu.
zpět ←