Investiční strategie: Fond investuje finanční prostředky do nástrojú peněžního a dluhopisového trhu, zejména státních dluhopisú zemí střední Evropy (Slovensko,Polsko, Maďarsko, Česko) , které jsou denominovány v měnách EUR, CZK, PLN a HUF.
Cílem fondu je dosáhnout vyšší výnosy než z investic do domácích státních dluhopisů v horizontu tří až pěti let. Investice do fondu umožňuje klientovi využít výhodu vyšších úrokových sazeb v zahraničí v porovnaní se Slovenskem a zároveň profitovat z očekávaného dlouhodobého posílení kurzů měn nových členských zemí vůči euru.
Možná rizika – hodnotu majetku v podílovém fondu ovlivňují vícerá rizika, zejména riziko pohybu úrokových sazeb, riziko emitenta, tržní riziko a vzhledem k tomu, že fond investuje do aktiv v domácí i cizích měnách, riziko měnového vývoje.
Způsob výpočtu hodnoty majetku v podílovém fondu – správcovské společnost provádí oceňování majetku v podílovém fondu denně za každý pracovní den. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu se zákonem o kolektivním investování. K hodnotě cenných papírů se připočítá hodnota majetku uloženého na běžných, vkladových a devizových účtech, připočítá se hodnota pohledávek a odečte se hodnota závazků. Tímto způsobem vypočteme celkovou čistou hodnotu majetku v podílovém fondu, které se označuje NAV (net assets value).
Aktuální hodnotu jednoho podílu určíme, jako podíl celkové čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počet podílů v oběhu (rozdíl mezi počtem vydaných a vrácených odkoupených podílů).
Zveřejňování údajů o hodnotě majetku v podílovém fondu – údaje o čisté hodnotě majetku v podílovém fondu, o počtu vydaných a vrácených odkoupených podílů za období od posledního zveřejnění těchto údajů , o peněžní sumě za vydané a vrácené podíly, o aktuální ceně podílu, prodejní ceně podílu a nákupní ceně podílu jsou zveřejňovány minimálně jednou týdňe. Mimo to je možné získat tyto informace v sídle společnosti a na prodejních místech.
Upozornění:
Správcovská společnost Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v souladu se zákonem o kolektivním investování upozorňuje investory, že s investicí do podílových fondů je spojené riziko a minulý výnos není zárukou výnosu budoucího.
zpět ←