Investiční strategie: Fond investuje finanční prostředky do akciových investic prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv. ETF), pokrývající hlavní akciové indexy vyspělých trhů po celém světe. Fond uplatňuje semi-pasivní investiční strategii a proto neinvestuje do jednotlivých akciových titulů společností. Jen malou část majetku fondu tvoří prostředky na účtech a vkladech v bankách.
Cílem fondu je zabezpečit dlouhodobé zhodnocení investic v horizontu minimálně pět let skládající se zejména z kapitálového zhodnocení akciových investic.
Možná rizika - Hodnotu majetku v podílovém fondu ovlivňuje více rizikových faktorů. Vzhledem na to, že převážná část majetku je investována do zahraničních akcií, měnové a tržní rizika jsou nejvýznamnější.
Způsob výpočtu hodnoty majetku v podílovém fondu – správcovské společnost provádí oceňování majetku v podílovém fondu denně za každý pracovní den. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu se zákonem o kolektivním investování. K hodnotě cenných papírů se připočítá hodnota majetku uloženého na běžných, vkladových a devizových účtech, připočítá se hodnota pohledávek a odečte se hodnota závazků. Tímto způsobem vypočteme celkovou čistou hodnotu majetku v podílovém fondu, které se označuje NAV (net assets value).
Aktuální hodnotu jednoho podílu určíme, jako podíl celkové čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počet podílů v oběhu (rozdíl mezi počtem vydaných a vrácených odkoupených podílů).
Zveřejňování údajů o hodnotě majetku v podílovém fondu – údaje o čisté hodnotě majetku v podílovém fondu, o počtu vydaných a vrácených odkoupených podílů za období od posledního zveřejnění těchto údajů , o peněžní sumě za vydané a vrácené podíly, o aktuální ceně podílu, prodejní ceně podílu a nákupní ceně podílu jsou zveřejňovány minimálně jednou týdenně v novinách s celostátní působností. Mimo to je možné získat tyto informace v sídle společnosti a na prodejních místech.
UPOZORNĚNÍ:
Správcovská společnost Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v souladu se zákonem o kolektivním investování upozorňuje investory, že s investicí do podílových fondů je spojené riziko a současný výnos není zárukou výnosu budoucího.
zpět ←