Investiční strategie: Fond uplatňuje kombinovanou strategii investic jak do akciových nástrojů tak i nástrojů peněžního a dluhopisového trhu. Akciové investice jsou uskutečňované prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv.ETF), pokrývající akciové trhy Polska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Akciové investice tvoří minimálně 34% hodnoty majetku podílového fondu. Dluhopisové investice tvoří především státní dluhopisy Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, které jsou denominovány v lokálních měnách.
Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení majetku v horizontu 3 až 7 let. Akciové investice by měly těžit z očekávaného rychlejšího růstu rozvíjejících se ekonomik v uvedeném regionu oproti vyspělým zemím. Dluhopisové investice umožňují využít výhodu vyšších úrokových sazeb v zahraničí v porovnaní se Slovenskem a zároveň profitovat z očekávaného dlouhodobého posílení kurzů měn nových členských zemí EU vůči euru.
Možná rizika – Hodnotu majetku v podílovém fondu ovlivňuje více rizikových faktorů. Vzhledem k tomu, že převážná část majetku je investována do akciových investic v zahraničí, měnové a tržní riziko jsou nejvýznamnější.
Způsob výpočtu hodnoty majetku v podílovém fondu – správcovské společnost provádí oceňování majetku v podílovém fondu denně za každý pracovní den. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu se zákonem o kolektivním investování. K hodnotě cenných papírů se připočítá hodnota majetku uloženého na běžných, vkladových a devizových účtech, připočítá se hodnota pohledávek a odečte se hodnota závazků. Tímto způsobem vypočteme celkovou čistou hodnotu majetku v podílovém fondu, které se označuje NAV (net assets value).
Aktuální hodnotu jednoho podílu určíme, jako podíl celkové čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počet podílů v oběhu (rozdíl mezi počtem vydaných a odkoupených podílů).
Zveřejňování údajů o hodnotě majetku v podílovém fondu – údaje o čisté hodnotě majetku v podílovém fondu, o počtu vydaných a odkoupených podílů za období od posledního zveřejnění těchto údajů , o peněžní sumě za vydané a vrácené podíly, o aktuální ceně podílu, prodejní ceně podílu a nákupní ceně podílu jsou zveřejňovány minimálně minimálně jednou týdenně v novinách s celostátní působností. Mimo to je možné získat tyto informace v sídle společnosti a na prodejních místech.
Upozornění:
Správcovská společnost Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. v souladu se zákonem o kolektivním investování upozorňuje investory, že s investicí do podílových fondů je spojené riziko a minulý výnos není zárukou výnosu budoucího.
zpět ←